截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,连续10年蝉联汽车产销量世界第一,庞大的汽车市场促使我国汽车零部件产业飞速发展,但是随着竞争的加剧,我国大量中小型汽车零部件企业面临着巨大的竞争压力,高效的营运资金运行模式能为企业提供宝贵的资金支持,使得企业在残酷的市场环境中生存下去,所以加强中小型汽车零部件企业的营运资金运行已经迫在眉睫。目前,营运资金运行效率的评价方式主要有两种方法,一种是传统的基于要素的营运资金运行评价,一种是基于渠道的营运资金运行评价,基于渠道的评价体系将业务与财务进行了融合,能准确评价营运资金在业务流转的各个环节的效率,所以本文选择了基于渠道的营运资金运行评价体系对金源公司的营运资金运行效率进行评价,以期能更好地找到问题根源并提出对策建议。本文选取金源汽车部件有限公司作为研究对象,用供应链或渠道的营运资金管理评价指标对金源汽车部件公司的营运资金运行水平进行评价,发现金源公司在营运资金运行中存在营运资金缺乏专业的管理、运营风险高、信息传导不及时、各渠道营运资金运行效率低下等问题,针对金源公司营运资金运行中存在的问题,结合实地调查情况了解的具体情况,发现产生问题的根源在于管理层缺乏对于营运资金管理的认识、信息化系统不完善、各渠道业务流程模式陈旧等,然后结合渠道的营运资金运行理论,分渠道为其营运资金的管理提出针对性的改进对策,包括与供应商构建新型关系、改进采购和生产模式、拓宽营销渠道、规范存货和应收账款的管理、拓宽和改进融资渠道等。这些措施有助于金源公司的营运资金管理体系的改善。本文的研究不仅为改进金源汽车部件有限公司的营运资金管理提供了具有操作性的对策建议,有助于提高公司的资金管理水平,同时对于如何提高中小型汽车零部件企业的营运资金的管理具有较好的行业参考价值。