众所周知,任何一个企业在财务管理方面的重点就是对于营运资金的管理,企业的营运资金管理对于企业有着十分深远的影响。随着全世界范围内的经济形势反复无常的变化,市场竞争也越来越残酷,所以当今社会对企业营运资金管理的要求也越来越高。但是传统的营运资金管理理论在实践中的应用范围越来越受到限制,这种限制使得企业在面对风险时愈发束手无策。与此同时,之前企业所采用的营运资金管理方式大多是将单项指标作为标准来进行评价和预测,没能很好的与企业各项业务流程紧密结合,具有一定局限性。随着学者们更进一步的研究以及企业管理层对于营运资金管理越来越重视,人们也在积极探寻更切合实际的、高效率的营运资金管理办法。所以,才有了渠道管理理论与营运资金管理理论的结合,拓宽了企业的管理方式,提高了企业在营运资金管理方面的效率。本文以MG公司为例进行了相关研究。MG公司是一家位于上海的化工企业,公司类型是供应和采购兼顾生产。该公司并非上市公司,但是在该地区行业内比较知名。该公司在营运资金管理方面一直采取传统的方式,随着经济不断发展,其也在不断努力构建基于渠道理论的营运资金管理模式,因此本文的研究对MG公司而言有着深刻的意义。本文的形式是专题研究,采用了文献调研法、统计分析法和案例研究法对MG公司在营运资金管理方面的问题进行了研究。论文从以下六个部分分别进行了论述:第一部分是绪论部分,此部分主要对于选题背景和选题意义、研究方法和研究内容进行了详细的阐述;第二部分是论文涉及到的相关概念以及理论基础,主要对营运资金的概念和营运资金管理的概念分别进行了论述,还阐述了供应链管理理论和渠道管理理论;第三部分对MG公司的基本情况和营运资金管理现状做出了阐述,先分析了营运资金结构,接着据此分析了营运资金管理现状;第四部分论述了MG公司营运资金管理存在的问题,并分析了出现问题的具体原因;第五部分为MG公司构建渠道理论的营运资金管理模式提出了对策,从采购渠道、生产渠道、销售渠道三方面进行了阐述;最后一部分为结束语,对全文进行了总结,并指出了本文的主要研究贡献。希望通过本文的分析,MG公司的营运资金管理水平能够得到提高,同时也希望本文能够为我国制造业的营运资金管理提供一定的借鉴。