作为企业经营发展的生命核心,资金管控为企业管理的核心问题。然而当前不少集团公司尚未构建科学、有效的资金管控体系,为此,强化集团的公司资金管控已为当务之急。本文以远程集团公司为研究对象,分析其资金管控现状、资金管控方面存在诸多问题:缺乏对资金管控系统的安排,管理制度不完善,重要的是管理策略措施方面存在较大问题:资金账户种类繁多,资金占用分散;融资主体及融资模式单一;应收账款管理力度不足,经营性现金流量状况不佳;现行资金预算缺少初始评估、过程管理与后期分析;风险管理体系欠缺及执行弱化;资金管理方面信息化建设滞后等六个方面的问题。存在出现资金阶段性较大缺口甚至资金链断裂的隐患。对公司的资金使用效率、风险及长远、健康发展可能会带来不良后果,因此,有必要对其进行研究。本文了解国内外企业集团在资金管控研究现状、资金管控主要理论基础发展情况及众多有关文献研究的基础上,对远程集团公司涉及到的资金管控现状和存在的问题进行分析,针对远程集团公司目前资金管控中的具体问题进行了研究,最后提出了在公司战略引导下,对资金管控实行战略定位,制定集团及成员公司的资金管控目标:实施“银企直联”,实现资金集中管理;扩大融资主体范围,拓宽融资模式;加强应收账款管理,改善经营性现金流量状况;加强资金预算管理;加强资金风险管控;借助信息化加强资金管控等建议。本文研究有利于进一步丰富资金管控领域的理论研究,在研究过程中总结了两点结论,即集团公司资金的管控模式应当与时俱进,信息化水平应保持和集团公司发展同步;战略目标的实现离不开资金管控工作的支持,建立战略视角下的资金管控体系十分必要。同时,本文对远程集团公司资金管控现实问题的解决有重要现实价值,为远程集团公司的资金管控提供了相对明确的指导建议。资金管控是集团生存、发展的核心问题,资金管控模式也应逐步优化,来适应公司变化,从而进一步促进集团的健康、持续发展。