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作为企业重要的战略决策之一，司库管理一直都是管理理论与实务界共同关注的焦点。目前，我国企业集团司库管理模式难以满足企业集团快速发展对资金的强劲需求，以及有效应对金融风险，现有司库管理模式亟待优化。本文基于司库管理相关理论，采用规范研究与典型案例分析相结合的方法，立足于实践，尝试对中国企业集团司库管理模式进行优化，旨在解决中国企业集团现有司库管理模式存在的信息孤岛、有令不行、信息滞后反映、监控无力等现实问题。本文的结论及贡献体现在：（1）本文提炼出了中国企业集团司库管理模式的要素；（2）本文提出了解决长期以来中国企业集团司库管理信息滞后反映问题的内部流程优化方案；（3）本文的研究结果表明，司库管理模式的优化应从管理目标、组织结构、制度设计、流程优化、绩效考评五个方面着手，并重视彼此间的协同作用，方能取得满意效果。