中国特色社会主义进入了新时代,在经济发展方面表现出来的基本特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段;在国企发展方面表现的重大变革就是从做大国有企业规模转型到做强做优国有资本,一个“转向”、一个“变革”也意味着GX集团的发展到了新阶段。随着GX集团的转型升级,旗下成员单位数量众多,涉及板块领域多元,为了保障集团在庞大业务体系下健康运行,迫切需要GX财务公司优化资金集中管理模式,提高集团资金管理效率,充分发挥财务公司整体优势,优化配置集团金融资源,助力集团加速转型。此外,对于探究财务公司行业资金集中管理方面的研究也具有重要的意义。本文以GX财务公司为研究对象,运用实地调研法、案例分析法、比较分析法,介绍了GX财务公司资金运行现状,并与已经实施司库管理模式的先进财务公司进行对比,分析GX财务公司资金管理方面存在的不足及发展机遇。运用文献分析法,了解资金管理基本理论和司库管理相关理论,将司库管理职能应用于GX财务公司实际资金管理中,探讨如何通过司库管理模式进行高效的资金集中管理,并设计出一套有针对性的司库优化方案,进一步完善GX财务公司资金管理规章制度,提升集团资金集中管理效率。本文通过对GX财务公司当前资金管理模式的分析与研究,确立了适宜GX财务公司提升资金管理水平的优化方案,即司库式资金管理模式。通过对公司实施司库管理模式的必要性、可行性进行分析以及对优化实施后的效果展望,突出了司库管理模式高度统一化的特点:依托财务公司平台,通过信息化系统集成手段,实现统一账户管理,统一资金集中管理,统一管理投融资金融业务,集中监控资金结构,有效控制资金风险,全面提升决策支持能力。同时,通过功能定位,职责划分,组织架构,流程设计等方面的优化,确保司库管理安全有效的落实。希望通过本文司库管理模式的探索及研究,为今后推进司库管理体系优化进程,进一步深化资金集中管理提供思路和理论借鉴。