营运资金管理在现代化企业财务管理中占据着非常重要的地位,企业的生存发展离不开良好的营运资金管理。近年来,供应链管理理论在企业中应用广泛,通过优化供应链不断提高连锁市场反应速度,实现供应链上各企业的利益最大化。将供应链管理理论应用于企业营运资金管理中,成为营运资金管理的突破传统窠臼,创造新思路的助推器。机械制造业企业一般拥有自己的供应链,但是大部分企业没有把供应链优势应用到企业营运资金管理中,没有充分发挥供应链带给企业的好处。因此,结合具体案例进行分析和归纳,不仅能为机械制造企业营运资金管理研究提供真实的数据,而且有助于企业结合自身情况把供应链理论与营运资金管理相结合,科学制定企业的管理策略,提高营运资金管理水平,实际的应用分析对理论和实务都显得尤为重要。使用供应链链理论与营运资金管理相结合,探讨机械制造行业基于供应链的营运资金管理模式。首先,多种手段分析当下机械制造行业的行业现状以及行业营运资金管理现状,同时对H公司的公司现状以及未采用供应链视角时的营运资金管理现状、存在的问题所产生原因进行分析,通过原因详析,为之后H公司基于供应链的营运资金管理应用分析做好概念性和数据方面保障。其次,指出H公司利用基于供应链的营运资金管理模式的理念和意义,根据供应链上的采购、生产和营销渠道对企业营运资金进行重新分类,通过数据研究及相应的指标选取,对上述三种渠道在企业营运资金管理过程中的合理应用进行分析。最后,利用分析结果为基于供应链的营运资金管理提出相应的保障措施,使H企业在应用以供应链为导向的营运资金管理模式过程中,提高企业管理效率,为企业增收添益。对H企业分渠道营运资金管理的分析具有一定的普遍意义,可以在一定程度上为相似机械制造业企业所采用。