【摘 要】
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作为世界通行的资金集中管理模式,跨国公司司库管理已经从国内和地区层面发展到全球司库,其管理内容、功能及影响力也在显著变化和升级。实现司库管理目标需要借助包括现金池
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作为世界通行的资金集中管理模式,跨国公司司库管理已经从国内和地区层面发展到全球司库,其管理内容、功能及影响力也在显著变化和升级。实现司库管理目标需要借助包括现金池、支付/归集工厂、共享服务中心、国际司库中心和内部银行五类功能各异又部分交叉的平台来实施,其中内部银行是更高级的全球司库管理平台。财务公司是国内企业集团实施司库管理的最佳平台,但要充分发挥功能还需要争取更好的发展环境。作为先行者,中国石油集团应加快推进大司库体系建设。
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