【摘 要】
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现代投资组合理论要求投资者构建最优化的目标,即在一定风险的情况下获得最大收益,或在一定期望收益下承担最小风险,这是一种风险与收益权衡的思想。本文主要论述了风险预测
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现代投资组合理论要求投资者构建最优化的目标,即在一定风险的情况下获得最大收益,或在一定期望收益下承担最小风险,这是一种风险与收益权衡的思想。本文主要论述了风险预测的目标及过程,并进行风险因素及风险分析,从而为投资者在投资组合管理中提供一定的技术保障与理论支持,最后分析了资产配置与投资风险预测的关联性与不同之处,得出在在大型多元化集团企业中,当投资风险发生变化时,通过资产分配与风险再平衡等方法,让资源有效配置与投资风险预测相辅相成。
The modern portfolio theory requires investors to set the goal of optimization, that is, to obtain the maximum benefit under a certain risk or bear the minimum risk under a certain expected return. This is a thought of risk and profit balance. This article mainly discusses the target and process of risk prediction, and carries on the risk factor and the risk analysis, thus provides some technical support and theoretical support for the investors in the portfolio management. Finally, it analyzes the relationship between asset allocation and investment risk prediction and The difference is that in the large-scale diversified group of enterprises, when the investment risk changes, the effective allocation of resources and investment risk prediction are complemented by the methods of asset allocation and risk rebalancing.
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