【摘 要】
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司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式。中国石油不断探索资金管理模式，坚持理念升级、制度升级、管控升级、平台升级，将账户、资金计划、投融资、票据、应收应付、利率、汇率、担保、授信、客户信用、金融衍生业务等纳入司库管理，建设“可视、可控、可操作”的数字化司库管理平台，实现资金供应、效率效益和安全管控等全面提升，为集团公司高质量发展提供坚实的资金保障。
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司库管理是大型企业集团资金管理的重要模式。中国石油不断探索资金管理模式，坚持理念升级、制度升级、管控升级、平台升级，将账户、资金计划、投融资、票据、应收应付、利率、汇率、担保、授信、客户信用、金融衍生业务等纳入司库管理，建设“可视、可控、可操作”的数字化司库管理平台，实现资金供应、效率效益和安全管控等全面提升，为集团公司高质量发展提供坚实的资金保障。
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