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企业资金运作．直接影响着企业生存和发展，影响企业最佳效益的实现；同时，企业经营的经济效益好坏．又直接影响着企业的资金状况。企业效益与资金的关系是：企业效益是取得资金的基础．有效的资金是获取更大效益的保证。通过提高经济效益，获取更多的利润．才能够保证企业的持续稳定增长。因此，对每一个企业来说．通过加强资金管理．堵塞运营中的漏洞，降低资金成本．提高经济效益，是提高企业竞争力的重要途径．也是使企业在市场竞争中立于不败之地的重要一环。