【摘 要】
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<正>随着跨国经营全球化发展,国际大型跨国公司近年来都加强了全球业务区域内的财资管控。其中建立并应用境外资金池是一个重要环节,如美国通用公司、壳牌、西门子等都有成功
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<正>随着跨国经营全球化发展,国际大型跨国公司近年来都加强了全球业务区域内的财资管控。其中建立并应用境外资金池是一个重要环节,如美国通用公司、壳牌、西门子等都有成功案例,其运作管理的做法值得借鉴。以通用公司为例。上世纪末,通用公司在巴西有3个独资子公司和1个合资公司,并为此设立了区域(巴西)资金池。具体操作是在巴西设立一个母公司账户,在每天的下午4点钟,银行系统自动对子公司账户进行扫描,并将子公司账户清零,严格按照资金池的操作进行。例如,A子公司在银行享有100万美元的透支额度,到了下午4点钟,系统计算机经自动扫描发现其账上透支80万美元,于是便从集团公司的资金池里划80
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