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在现代商业、金融的投资中．任何理性的投资者总是希望收益能够取得最大化．但是他也面临着不确定性和不确定性所引致的风险。而且，大的收益总是伴随着高的风险。在有很多种资产可供选择．又有很多投资方案的情况下．投资越分散．总的风险就越小。那么，人们怎样有选择地购买某些资产，进行怎样的投资组合方案．才能达到其目标呢？当然．这些不能仅凭直觉．而应进行数量化的分析，才能达到预期的目的。