在当今全球化的经济体系中,竞争日益加剧,如何提高竞争力对企业集团的发展至关重要。目前企业集团存在着营运资金结构和营运资金各项目管理不合理、营运资金运营效率低、资金管理的技术手段和方式落后等问题。将现金流量周期策略运用到企业集团营运资金管理中可以促使整个集团的营运资金更好地运行。集团成员可以利用其他成员企业在资金成本或库存持有成本方面拥有的优势,运用现金流量周期策略来提高所有集团成员的现金流和盈利能力,提高集团整体运作效率,促使企业集团更具竞争力。企业集团现金流量周期策略要求集团成员更新观念,组织再造,信任合作和信息共享。论文主要包括以下内容：(1)法尔胜公司内部营运资金管理的现状与问题。针对法尔胜集团公司的钢丝绳事业部的内部交易所产生的营运资金,介绍公司基本情况、公司营运资金管理的组织架构。通过调查分析,洞察公司营运资金管理存在的问题。(2)公司内部营运资金管理效率的统计分析。运用统计学方法,结合资金成本,分析公司内部各交易单位之间所产生的营运资金管理效率现状,为进行营运资金的优化奠定基础。(3)基于资金成本的公司内部营运资金的优化策略研究。以降低资金营运资金的资金持有成本,提高财务绩效为准则,通过提前收款、推后付款、转嫁存货成本等手段,对公司内部营运资金进行优化管理。(4)根据前文的分析,简要提出对策建议。