集团公司不仅综合了多种形式的经济组织架构,并且具备独立企业的全部特点,是我市场经济主体的重要角色支撑。在市场经济不断成熟以及现代企业制度不断发展和完善的趋势下,集团公司所拥有的资金,尤其是内部资金流运转的稳定安全则成为集团公司持续稳定发展的最基本保障。如何不断提高财务资金管控水平、发挥集团公司特有的规模效应、最大程度地降低资金使用成本和提高资金使用效率成为集团公司不容忽视的重点。基于以上,本文从集团公司资金管理人员的角度出发,结合相关财务管理理论和相关商业银行理论以及财务资金管理工作者的一定经验,进而通过本文五个章节的阐述,分别涉及了对本文研究的目的、意义以及思路方法进行了阐述;资金管控的相关理论,以及在此基础上分析了集团公司资金集中管控目标和目标实现的关键条件及我国实行资金集中管控的必要性和优势;集团公司资金管控的主要方式及我国集团公司资金管控方式的选择这些基础理论的铺垫。进而通过第三章针对特定港口类企业公司资金管控案例的分析,对其当前资金管控情况进行了评价,并对其资金管控问题进行了披露,之后在第四章对该集团公司资金管控的具体问题提出了有针对性的解决方案,最后在第五章提出关于这一课题的结论和研究展望。